金九迎开门红 中阳吹冲锋号!反攻战役多头阵地在哪里?

2019-09-03 06:31:52 来源:N十财经 感谢300643

  周一,A股迎来9月开门红,三大股指全线走强,沪指收盘上涨1.31%,收复2900点整数关口。

  有分析人士认为,在外部利空的背景下,A股市场改革红利不断,这有望吸引场外资金不断入市。而从技术面来看,A股面临大的方向性选择,若放量冲关,不排除走出一波主升浪行情。

  私募对于9月份的行情,开始持较为乐观的态度,加仓的意愿明显提升。

  从周一的盘面来看,热点纷呈,军工板块表现出色。在后市,那些板块的投资机会值得期待呢?对此,《每日经济新闻》记者做了一番详细的梳理。

  “金九”能否如期而至?

  周一,A股迎来9月开门红,三大股指全线走强,沪指收盘上涨1.31%,收复2900点整数关口,收报2924.11点;深成指上涨2.18%,创业板指上涨2.57%,两市合计成交5532亿元,行业板块全线上扬,军工板块掀起涨停潮。周一北上资金再度大举买入A股,合计净流入58.83亿元。

  “金九”迎开门红,中阳吹“冲锋号”!反攻战役多头“阵地”在哪里?

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  值得注意的是,对于9月开门红,私募机构的做多热情高涨,据融智.中国对冲基金经理A股信心指数显示,9月指数环比大涨9.02%。从信心指数值来看,对于9月份的行情,私募开始持较为乐观的态度。整体来看,在经历了连续的调整之后,市场对利空消息的适应能力有所增强 ,对国庆节前的市场行情持乐观态度。

  有私募投研人士告诉记者,今年的“金九银十”行情出现的可能性还是比较大的,尽管或许不是大幅反弹的行情,但恢复性上涨应该是可以期待的。主要原因在于,一方面A股的估值已接近历史底部,具备了较大的投资吸引力。另外一些优质股票开始吸引资金入场抄底。抓住这些绩优股的机会,就能抓住“金九银十”这波行情。

  轩铎资管总经理肖默告诉记者,9月行情是个变盘行情,从板块频繁异动和政策支持等,我们认为A股向上选择方向的概率比较大。9月行情不得不说几点:第一个食品饮料消费包括酿酒,因为9月面临2个节假日,中秋节和十一国庆。第二个是军工。第三是旅游,因为面临双节而且比较接近,相信旅游消费会有利好。最后需要特别关注的板块就是AI,这里面包括5G的应用会带来时代的变革。

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  我们发现,沪深300指数来看,目前处于长期压力线附近运行,这表明市场可能选择大方向。如果有效突破这条长期压力线,那么A股将可能迎来主升浪。另外,从资金线来看,8月15日,资金线回踩双底颈线,而在2008年底,也是资金线回踩双底颈线,所以8月中旬以来的这波行情,能否复制2009年的主升浪行情, 是值得期待的。

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  A股的政策面来看,改革步伐在加快,如创业板将搞注册制。

  8月31日,国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)召开会议。会议强调,提高上市公司质量,扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件;加快修订相关法律法规,强化法律责任追究,大幅提高违法成本。

  星石投资认为,在外部不确定性增加的背景下,此次会议有望带动“稳增长”预期回升,资本市场改革节奏有望加快,对权益资产来说是利好。

  百亿级私募二季度持股大曝光

  最近这一周A股走出了震荡反弹的行情,并没有受到海外市场的影响。代表市场行情风向标的科技股不断创出新高,使得市场人气逐步回升。经过前期的调整,A股市场的投资吸引力逐步增强,包括外资在内的各路机构资金不断入场抄底。

  而随着A股上市公司中报披露完毕,私募机构在二季度的持仓也逐步明晰。可以看到在二季度的震荡市中,一些百亿级私募、知名私募大佬的调仓换股情况。

  逆向投资著称的淡水泉投资掌门人赵军,在这两年积极布局新兴成长、周期成长类股票。中报数据显示,在二季度,淡水泉新进了网络安全龙头启明星辰(行情002439,诊股),淡水泉精选一期持有892.98万股。同时新进了洁美科技(行情002859,诊股),投资精英之淡水泉持有146.7万股。淡水泉精选一期在二季度新进了丽珠集团(行情000513,诊股),持有362.45万股。淡水泉精选一期新进了健康元(行情600380,诊股),持有734.23万股。淡水泉在二季度还增持了梦百合(行情603313,诊股)、东软集团(行情600718,诊股)、新大陆(行情000997,诊股),对中国武夷(行情000797,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、驰宏锌锗(行情600497,诊股)持股未变,但减持了招商轮船(行情601872,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)。

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  在百亿级私募机构中,高毅资产的冯柳对消费、医药和零售行业有较深见解,擅长价值投资。中报显示,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进健民集团(行情600976,诊股)、健康元,分别买进700万股、2000万股。同时增持了金域医学(行情603882,诊股)、辰欣药业(行情603367,诊股)、丽珠集团国检集团(行情603060,诊股)、精锻科技(行情300258,诊股)、海利得(行情002206,诊股)、海信家电(行情000921,诊股)和岱美股份(行情603730,诊股);对伟星股份(行情002003,诊股)、羚锐制药(行情600285,诊股)、奇正藏药(行情002287,诊股)、马应龙(行情600993,诊股)、广日股份(行情600894,诊股)及中兴通讯(行情000063,诊股)持股不变。

  高毅资产的邓晓峰管理的产品增持了海正药业(行情600267,诊股),高毅晓峰2号致信基金、锐进四十三期高毅晓峰投资信托两只产品合计持有1785.9万股;同时增持了光威复材(行情300699,诊股),高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、高毅晓峰2号致信基金、锐进四十三期高毅晓峰投资信托三只产品合计持有2148.51万股。高毅晓峰2号致信基金已退出平安银行(行情000001,诊股)前十大流通股东,锐进四十三期高毅晓峰投资信托略微减持993.23万股、仍持有平安银行5641.37万股。

  值得注意的是,私募大佬但斌不但“喝酒成瘾”,还对“吃醋”情有独钟,东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,截至二季末,东方港湾管理的银河东方港湾1号持有贵州茅台(行情600519,诊股)806.88万元,银河东方港湾2号持有贵州茅台4231.2万元;另外银河东方港湾1号持有五粮液(行情000858,诊股)的市值为754.88万元,银河东方港湾2号持有五粮液市值为4031万元。东方港湾管理的银河东方港湾1号持有恒顺醋业(行情600305,诊股)108.67万元,银河东方港湾2号持有恒顺醋业1013万元。除此之外,银河东方港湾1号持有伊利股份(行情600887,诊股)106.912万元;中国平安(行情601318,诊股)披露的中报中,从持仓市值来看,银河东方港湾1号持仓市值716万元,银河东方港湾2号持仓市值3956万元;银河东方港湾1号持有美的集团(行情000333,诊股)39.9万元,银河东方港湾2号持有美的集团214.7万元。

  值得注意的是,从王亚伟旗下的私募基金布局来看,其还是对并购重组个股青睐有加。王亚伟旗下的外贸信托-昀沣3号在今年二季度新进持有138.25万股的凤凰光学(行情600071,诊股)。王亚伟旗下的两只私募产品还新进持有江苏索普(行情600746,诊股)。中报显示,华润信托·昀沣9号在二季度新进持有江苏索普100万股,外贸信托-宽星7号新进持有江苏索普100万股。

  在今年二季度,成泉资本新进天康生物(行情002100,诊股)、金新农(行情002548,诊股)、新五丰(行情600975,诊股)、每日互动(行情300766,诊股)等5只个股,而金新农、天康生物和新五丰均为猪肉概念股。

  小创为三季报业绩预增榜主力

  A股市场2019年“期中考试”的成绩单已经全部对外公布。中期业绩尘埃落定,对于投资者来说,上市公司正在进行中的三季度经营将是更值得关注的话题。

  根据东方财富Choice金融终端统计数据,截至8月31日,共有471家上市公司披露了三季报预告。尽管距离三季度结束还有一个月时间,但从471个样本中,也可以对第三季度上市公司的经营业绩一窥究竟。

  数据显示,披露预告的471家公司中,2019年三季报,预增的有110家,扭亏的38家,略增的39家,减亏的19家,续盈的7家;报喜公司合计为213家,占比45.22%。预减63家,略减26家,首亏66家,续亏33家,增亏20家;报忧公司合计为208家,占比44.76%。另有多达50家企业预告类型为“不确定”。

  如果扣除“不确定”业绩的公司,那么剩下的421家公司中,报喜占比50.59%;报忧的占比49.41%。基本上可以用成语“喜忧参半”形容。

  从业绩增幅榜来看,中小创是业绩暴增的绝对主力。在目前公布业绩预告的公司中,业绩增幅最大的前十七名中,有7家来自创业板、9家来自中小板,仅有一家大庆华科(行情000985,诊股)为深市主板上市公司。

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  这些表现抢眼的公司业绩预增原因又可分为两类:一类是各种原因的非经常性收益,另一种原因是经营上取得的重大突破。有些又兼而有之。

  创业板公司远方信息(行情300306,诊股)预计2019年1月至9月累计净利润将达到9600万元至9635万元;较2018年同期增长8060.49%至8090.24%。其业绩预增幅度目前排已预告的公司之首。

  远方信息超高业绩增幅背后是一堆烦恼,而增幅第二的天顺股份(行情002800,诊股)显然开心得多。公司预计2019年1月至9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2600万元至3500万元;变动幅度5046.48%至6827.95%。可以说天顺股份今年以来一路顺风顺水,相比远方信息的不确定性,其业绩增长虽有处置子公司、政府财政扶持资金等因素,但日常经营表现也不错。

  虽然预增榜的大部分上市公司业绩大增并非全靠非经常性损益,日常经营也取得了不错成绩;但仍要看到,发布业绩预告的公司中,有将近一半报忧。而从业绩变动幅度来看,许多出现大幅亏损的公司仍受着历史遗留问题困扰。此外,一些ST、*ST公司发布了第三季度继续亏损预告,距离年底仅剩下四个月时间,一些公司将面临严峻保壳压力。

  “金九”迎开门红,中阳吹“冲锋号”!反攻战役多头“阵地”在哪里?

  预亏榜第一名为创业板公司坚瑞沃能(行情300116,诊股)。这家公司预期今年前三季度亏损达到23.79亿元~32.28亿元;而其出现如此巨额亏损,与三年前一次收购有关。

  坚瑞沃能的原主营业务为气体灭火产品和消防火灾报警系统的研发、生产、销售和服务以及消防工程的施工。2016年,公司斥资52亿元收购李瑶控股的沃特玛,通过本次收购,李瑶持有公司3.30亿股,占公司总股本的13.58%。公司名称也由"坚瑞消防"改名为现在的"坚瑞沃能"。

  收购完成后,沃特玛仅完成了第一年的业绩承诺,剩余年度均未能完成业绩承诺。同时,沃特玛还为公司带来了巨额诉讼纠纷。根据公司最新公告,公司受债务危机的影响导致企业多数银行账户被冻结,大量经营性资产被查封。作为业绩补偿义务人,李瑶已确认无法完成对公司的业绩承诺。

  预亏榜第二名是*ST凯迪,三季报预亏13亿元~14亿元之间。*ST凯迪指出,预亏的主要原因是本年度停产电厂较多、财务费用较高导致亏损较大。而根据七月底一份公告,*ST凯迪当时逾期债务共计161.66亿元,逾期债务大幅高于净资产。

  预亏榜第三名是*ST利源(行情002501,诊股),公司预计前三季度亏损在9亿元~13亿元之间。在业绩预告中,*ST利源坦言,公司资金短缺,无法采购充足原材料进行生产,导致收入减少,折旧及财务费用增加,亏损额增加。

  军工、自主可控替代等行业或主导9月行情

  在周一的盘面上,军工板块表现出色。

  对于军工板块,中信建投(行情601066,诊股)认为,建议重点把握9~10月份投资机会。在投资策略上,建议重点关注景气度横向扩散、纵向传导以及央企资本运作回暖三条主线上的投资机会。

  1、在景气度横向扩散方面:建议首选符合“军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准的整机公司,同时关注已经进入型号量产阶段并有望延续的相关公司。中直股份(行情600038,诊股)、内蒙一机(行情600967,诊股)、航发动力(行情600893,诊股)、高德红外(行情002414,诊股)。

  2、在景气度纵向传导方面:军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过向民用转化可解决国产替代问题,重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,包括碳纤维、石英纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。如光威复材、七一二(行情603712,诊股)、航天电器(行情002025,诊股)、中航光电(行情002179,诊股)、航天发展(行情000547,诊股)。

  3、军工央企资产注入将是贯穿2019年的投资主线之一,随着国家政策支持、资产注入新路径的示范效应,军工央企资本运作有望持续回暖,建议重点关注“主业有支撑、注入空间大”的军工央企上市公司。四创电子(行情600990,诊股)、杰赛科技(行情002544,诊股)。

  富果投资基金经理姚宏光告诉记者,9月市场继续深化科技和核心资产结构性行情特征,我们认为这样的结构特征具有长期逻辑,是资本市场逐步开放后,新的生态系统建立过程中的必然结果,外资和内资机构已经获得了主要的市场定价权。我们继续看好5G和自主可控替代等科技行业。其次我们还特别重视光伏及风电等长期高景气且性价比优异的清洁能源板块。

  基岩资本副总裁范波指出,从半年报所反映出的机构资金动向来看,外资增配的多是景气度比较高的细分行业龙头公司,比如白酒龙头、家电龙头以及一些科技类的龙头公司。公募、私募及险资也有类似特征。在中报季之后,基岩资本将主要看好5G、高科技、新能源等板块的投资机会。比如一些受益于5G的产业,类似前端网络建设、5G手机换机潮、后端应用、云计算边缘计算、数据中心等细分领域的优质上市公司,后期预计将会出现非常好的投资机会。

关键词阅读:反攻战役 多头

责任编辑:李欣 RF12607
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