四大利好支撑券商股爆发 或成牛市放大器

2019-08-20 06:48:22 来源:券商中国 作者:张婷婷 闫晶滢 隔夜超短套利5%-10%

  在多重利好消息刺激下,券商股全日表现优秀。

  周一的两市表现非常喜气,至收盘,沪指涨2.1%,报收2883点;深成指涨2.96%,报收9328点;创业板指涨3.5%,报收1622点。连日来不温不火的券商板块,周一开始爆发式上攻,在各板块中保持领先态势。

  终于等到券商股爆发!四大利好支撑,主力疯买!券商股+深圳本地股或成就牛市放大器

  中信建投(行情601066,诊股)证券总部投资顾问赵程华对记者分析到,周一的股市受周末三大消息面利好影响,即完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,国家支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,以及传闻美国商务部或将延长对华为公司的宽限期。其中,与支持深圳建设社会主义示范区这个利好消息同时公布的,国家将创造条件推动创业板注册制改革这一消息,被视为周一券商股集体上涨的直接导火索。

  信达证券研发中心副总经理刘景德认为,前段时间,券商行业出台了一系列政策利好,比如两融新规等,但由于市场利空消息偏多,券商股增长有所滞后,借着周一大盘上涨的态势,券商股实现了爆发式上涨。他还提到,从上周四开始,多数券商就止跌回稳,成为稳定大盘的一股力量。

  具体而言,周一券商股上涨的原因被归因于四大利好:

  利好一:国家将推动创业板注册制改革,被视为周一券商股集体上涨的直接导火索。

  利好二:受市场对政策转好预期影响。今天主要是深圳本地股带动所有股票上涨,股指大幅上涨,成交量明显放大,这样有利于提高券商业绩水平,券商股一般会有比较好的表现。

  利好三:两融扩标等因素影响,对券商两融业务有促进作用。

  利好四:上半年券商净利润同比翻倍。

  券商股全线飘红5家涨停

  Wind数据显示,截至8月19日收盘,第一创业(行情002797,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、中信建投、东方财富(行情300059,诊股)5只个股强势涨停。此外,红塔证券(行情601236,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)涨幅超过8%。当日,涨幅超过5%的券商及概念股超过多达40家。

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  8月19日早盘后,券商股全线走强:中信建投在上午大涨7%,中信证券涨幅超过6%,海通证券、华泰证券(行情601688,诊股)、中国银河(行情601881,诊股)等头部券商纷纷大涨。

  就周一收盘数据显示,沪深大盘一片喜气:上证综指达到2883.10,涨幅2.1%;深证成指9328.97,涨幅2.96%。其中,券商指数达到8529.78,同比增幅超过7%,在周一各个主题行业中涨幅排在首位。

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  从两市资金流向来看,截止收盘,沪深两市主力资金呈现小幅净流入状态,两市共流入98.7867亿元。从资金流入看,券商信托主力资金净流入27.21亿,净占比8.11%,优势明显。

  个股资金流向上看,东方财富获得主力资金净流入9.17亿元,净占比13.11%,位于首位。此外,中信证券主力净流入4.81亿元、长城证券主力净流入3.31亿元,均杀入主力资金净流入排名前十榜单当中。

  此前两周中,非银金融板块整体板块走势不温不火,处于盘整期当中,稳中有升,但整体涨幅并不明显。

  银河证券投顾负责人秦晓斌对记者分析到,今天券商大涨,一是券商在金融供给侧改革中发挥助力转型创新的主力军作用,也就是说,我国经济结构转型升级和创新经济的发展,需要券商和资本市场的强力推动。无论是科创板开市,还是创业板的注册制改革,都给券商提供了加速发展的翅膀。前期管理层推出的降低券商融资成本、两融标的扩容等措施,都有助于券商业务做大做强和业绩提升。第二,券商本身就是股市行情的放大器,具有高贝塔属性,一旦市场逆转走强,券商股就会表现更好。

  券商中国采访多位业内资深人士,总结周一券商股上涨的四大利好原因:

  利好一:国家将推动创业板注册制改革

  中信建投证券总部投资顾问赵程华对记者分析到,周一的股市受周末三大消息面利好影响,即完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,国家支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,以及传闻美国商务部或将延长对华为公司的宽限期。

  其中,与支持深圳建设社会主义示范区这个利好消息同时公布的,国家将创造条件推动创业板注册制改革这一消息,被视为周一券商股集体上涨的直接导火索。

  8月18日消息,中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见(以下简称《意见》)。《意见》强调了深圳的战略定位,并表示支持创业板注册制改革,同时强调了民主法制环境,也特别提到了深圳人特别关注的教育体制改革问题。

  赵程华认为,《意见》提到要创造条件推动创业板注册制改革,是周一券商股优异表现的直接导火索。“科创板注册制的消息公布时,券商股就出现了一波行情,此时创业板也推注册制改革的话,对券商股也有刺激性效应。”她分析到。

  利好二:受市场对政策转好预期影响

  赵程华还表示,板块股票表现好,可能受到三个原因的影响,即上市公司业绩好,估值提升,或者投资者风险偏好提升。目前来看,周一的股市上涨很可能是基于市场对后续政策边际好转的预期,是投资者风险偏好提升促使的反弹。

  信达证券研发中心副总经理刘景德表示,市场对大盘有上涨预期,券商股一般就会有所表现。刘景德提到,今天主要是深圳本地股带动所有股票上涨,股指大幅上涨上涨,成交量明显放大,这样有利于提高券商业绩水平,券商股一般会有比较好的表现。

  最近的消息面利好非常多,首先,市场对后续降息预期强烈。8月16日,国务院总理召开的国务院常务会议上,部署运用市场化改革办法推动实际利率水平明显降低和解决融资难问题,提出改革完善贷款市场报价利率形成机制。

  央行随即就实施“降息”实质大动作。8月17日上午,人民银行发布公告,公布贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革的更多细节,新的LPR报价方式将与8月20日起正式施行,20日起各银行在新发放的贷款中主要参考LPR定价,并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。这对新发放的贷款来说,无疑将会利于贷款实际利率的降低,达到“降息”的效果。

  另值得一提的是,上周末,《华尔街日报》和路透社双双放出风声,称华为“临时通用许可证”将延长90天。此外,特朗普还期待有一次“Personal meeting”或者来一通电话。

  5月份,美国商务部将华为列入“实体列表”,禁止在未获许可证的情况下与美国企业做生意,将于8月19日有效期届满。赵程华认为,90天的期限到了,后续事态发展引发各界关注,这个消息对市场情绪的恢复来说属于利好消息。

  利好三:两融扩标等因素影响

  刘景德认为周一券商股上涨的主要原因,是前段时间券商出台的一系列政策对券商的利好,比如下调转融通费率,取消130%的维保比例,同时两融标的扩容,对券商两融业务有促进作用。

  两融新规此前颁布,连日来券商股并未出现爆发式增长,为何今天出现大涨?刘景德认为,消息面对市场的影响有时会滞后,最近券商股是筑底、探底回升的态势,市场表现有时会有滞后性;再加上前一段时间利空偏多,利好消息对市场的影响出现滞后效应。

  这个观点受到业务人士认同,有券商两融业务相关负责人对记者表示,今天市场上涨幅度不错,估计市场对两融标的扩容理解为正向信息,A股大涨与两融标的扩容有关系;具体到券商股大涨,预计券商增加两融余额可观,券商的业绩会更好。

  他表示,本周末消息面利好消息比较多,券商股借着大盘上涨的态势开始了爆发。刘景德还提到,从上周四开始,多数券商就止跌回稳,成为稳定大盘的一股力量。

  此前,中信证券研报表示,两融标的扩容前后,两融标的总市值占比A股由67%上升至84。预计增加两融余额2000—3000亿,行业净利润提升幅度4.7%。

  8月9日,沪深交易所修订《融资融券交易实施细则》,取消维持担保比例底线指导,增加补充担保品资产品类,扩充两融标的范围,新规定自19日起实施。统计数据显示,此次是两融历史上第6次正式大扩容,同时也是规模最大的一次。

  而从历次两融标的扩容后沪深300指数中证500指数的走势看,无论是周涨幅还是月涨幅,两融交易开始以及之后的五次扩容,大多数时间新增个股的平均涨幅都能跑赢沪深300。

  利好四:上半年券商净利润同比翻倍

  上周末,券商行业业绩也浮出水面,各家券商同比涨幅非常可观。赵程华认为,周末券商业绩好对股价形成支撑,也比较合理,但应不是最重要的原因。

  上周末,上半年券商业绩的出炉,“看天吃饭”的一众券商在2019年上半年业绩终于复苏。证券公司未经审计财务报表显示,131家证券公司当期实现营业收入1789.41亿元,同比增41%;实现净利润666.62亿元,同比翻倍。今年共有119家券商实现盈利,比去年多了13家。

  其中,中信证券46.2亿元的净利润排在行业首位,国泰君安(行情601211,诊股)紧随其后,净利润也超过40亿元。此外,国信证券、光大证券(行情601788,诊股)等多家券商净利润同比实现翻倍,整体业绩表现良好。

  赵程华认为,周末券商业绩好对股价形成支撑,也比较合理。不过由于券商行业的属性,即行情好业绩就好,业绩是股市上涨的一部分,但不是最重要的原因。

关键词阅读:券商股 深圳本地股

责任编辑:李欣 RF12607
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