或许有降息?北上资金280亿净流入中追逐对象生变

2019-09-08 08:06:32 来源:大众证券报 赶紧加自选!这票可能要成妖

  要闻  

  央行宣布降准,释放资金9000亿,专家认为资本市场的政策预期更为明确 

  为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行昨日发布公告,决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点 (不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

  央行有关负责人表示,此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司的法定准备金率为6%,是金融机构中最低的,已处于较低水平,因此此次全面降准不包含这三类金融机构。

  安信证券首席策略分析师陈果表示,这体现了政策层确保“六个稳”和降低实际利率的决心,也使得资本市场的政策预期更为明确,合理充裕的流动性有利于资本市场稳中向好。

  华泰证券(行情601688,诊股)宏观分析师李超认为,国常会定调暗示降准之后还会有降息,未来央行大概率降低MLF利率以引导LPR下行,预计降息空间在15BP。“我们预计在降准降息操作的引导下,10年期国债收益率可能到2.8%。”

  据业内统计,央行公布降准次日,沪指上涨概率不足四成,消息公布后5个交易日,沪指上涨概率达到43.75%。其中,2019年1月4日,央行宣布全面降准,决定下调金融机构存款准备金率1个百分点。此次降准后,沪指开启了上涨行情,从低点2440点,最高涨至3288点。

  市场研判

  北上资金280亿净流入中追逐对象生变,从科技、消费股撤退 拥抱金融和中上游公司

  注意了!北上资金本周超280亿元净流入中,青睐对象出现了变化——开始从科技股、消费股撤退,金融以及中上游公司则成为北上资金最新追逐的对象,尤其是大手笔扫货公司中,中上游公司明显增多。

  追逐金融和中上游公司

  随着昨日净流入85.23亿元,北上资金本周净流入高达280.08亿元,创下了今年来周度最高。据Wind梳理发现,银行为首的金融股,以及基建、能源为主的中上游公司,在北上资金本周增持数量靠前对象中占据多数。

  截至有统计数据的9月5日,农业银行(行情601288,诊股)是本周获北上资金加仓数量最多公司,增持了9363.57万股,环比增持幅度达到10.24%,加仓数量占流通股比例也达到0.26%。

  而北上资金本周加仓数量前十公司中,银行多达7家,而且多为大行,除了农业银行,还有民生银行(行情600016,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)等。实际上,北上资金本周增持数量靠前公司中,还可以看到建设银行(行情601939,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)等更多银行股

  基建、能源为主的中上游公司也成为北上资金本周加仓的青睐对象。中联重科(行情000157,诊股)跻身增持前十,加仓了3709.23万股,环比增持幅度12.29%,加仓数量占流通股比例更是超过0.8%。此外,包钢股份(行情600010,诊股)也是北上资金加仓数量前十公司,海螺水泥(行情600585,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)、韶钢松山(行情000717,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、徐工机械(行情000425,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)以及中国石化(行情600028,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)等一大批基建、能源蓝筹或白马公司获加仓数量均超过1000万股。

  如果从扫货力度来看,中上游公司也成为北上资金本周新宠。例如韶钢松山,北上资金加仓1082万股,环比增持幅度达161.65%,增持数量占流通股比例为0.95%。而记者以本周加仓超过200万股、环比增持幅度高于10%、增持数量占流通股比例高于0.5%的标准梳理出40家公司,除了韶钢松山,还有中铝国际(行情601068,诊股)、一拖股份(行情601038,诊股)、兖州煤业(行情600188,诊股)、陕西黑猫(行情601015,诊股)、万年青(行情000789,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)、中金环境(行情300145,诊股)、中联重科、同济科技(行情600846,诊股)、海越能源(行情600387,诊股)、冀东水泥(行情000401,诊股)、滨化股份(行情601678,诊股)、金钼股份(行情601958,诊股)、安泰科技(行情000969,诊股)等诸多基建、能源为主的中上游公司。

  对此,大同证券分析师刘云峰昨日向大众证券报记者表示,整体上看,金融、基建、能源等公司,今年二季度以来表现一般甚至较弱,在沪指反弹至3000点附近、科技消费等强势股涨幅可观的背景下,北上资金选择拥抱它们,应是意在抓可能出现的补涨机会。

  从科技和消费股撤退

  而8月份北上资金追捧的科技股、消费股,则频频出现在本周卖出数量前列。譬如北上资金本周减持最多的是电子行业公司长信科技(行情300088,诊股),卖出了1512.66万股,5G建设PCB龙头、近期强势股沪电股份(行情002463,诊股)也被卖出高达1045.96万股。此外,浪潮信息(行情000977,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、聚光科技(行情300203,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)等科技股,都居卖出前列,数量均超过500万股。

  消费股中,仁和药业(行情000650,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、大北农(行情002385,诊股)、恒顺醋业(行情600305,诊股)、涪陵榨菜(行情002507,诊股)等等,被卖出数量都高于300万股,例如8月底率创历史新高的五粮液,本周却遭减仓636.70万股,金额差不多在9亿元左右。

  刘云峰进一步称,尽管很多科技股、消费股行业前景或者业绩增长都不错,但由于近期表现强势,累计股价涨幅可观,因此北上资金从锁定收益角度考虑,选择阶段性撤退在情理之中。

  记者注意到,伴随着北上资金的减仓,不少科技、消费强势股股价已有回调迹象。例如,五粮液在8月30日盘中创下143.10元的历史新高后,本周开始震荡甚至回调,昨日收盘在140.01元。还有今年5G大牛股沪电股份也有回调迹象,本周一路上涨至周四创下28.58元的新历史高点后,昨日逆势收跌。

  或许有降息?北上资金280亿净流入中追逐对象生变

  大众30

  尖峰集团(行情600668,诊股)一周上涨15%

  本周大盘呈现震荡上行的格局,上证综指连拉五阳逼近3000点大关。本周上证综指上涨3.93%,深证成指上涨4.89%,大众30指数上涨3.98%。

  30成份股本周涨幅前五位的是尖峰集团、胜宏科技(行情300476,诊股)、天邑股份(行情300504,诊股)、优德精密(行情300549,诊股)、茂化实华(行情000637,诊股),涨幅分别为15.01%、13.39%、8.75%、8.69%、7.78%;跌幅方面,中炬高新(行情600872,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、恒顺醋业跌幅居前。

  值得一提的是,尖峰集团本周表现不俗,一周涨幅达15%。尖峰集团中报显示,公司今年上半年实现营业收入16.86亿元,同比增长12.17%;净利润4.76亿元,同比增长57.55%;基本每股收益1.38元。业内人士认为,尖峰集团近期股价大涨一方面得益于良好的中报业绩,另一方面则是前期调整幅度较大,短线补涨要求强烈。

  下周,投资者应密切关注3000点附近的争夺,如果成交量无法配合,则大盘在3000点关口可能出现震荡。

  聚焦行业龙头:宇通客车(行情600066,诊股)

  宇通客车(600066)不断挖掘全球市场,海外市场以树立品牌为主。在发展中地区燃油车份额会逐步提高;新能源车在欧洲具有产业链+价格优势,有望打开市场空间。在座位客车领域,其高端座位客车T7逐步受到市场认可;在专用客车领域,宇通房车销量预计实现高速双位数增长,拓展细分高增长市场。

  新能源公交客车行业在高补贴政策下2015-2016年实现高增长,2017-2018年经历两年低迷期;受蓝天保卫战影响+透支效应结束,预计2019年新能源公交客车行业有望见底,未来随城镇化率进一步提高,销量有望缓慢增长,并且随投资换市场周期结束+换车周期到来,市场有望加速向龙头集中。

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关键词阅读:降息 北上资金

责任编辑:伍书哲
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